Unsere Dienstleistungen gewährleisten umfassende finanzielle Transparenz und Compliance. Wir bieten ein vollständiges Spektrum an Lösungen, einschließlich regelmäßiger Berichterstattung, maßgeschneiderter Finanzanalysen und regulatorischer Berichterstattung, die sowohl lokalen als auch internationalen Standards entspricht.
- Erstellung & strukturierte Aufbereitung von Fondsbuchhaltung
- Erstellung & Aufbereitung von Einzel- und Konzernabschlussdaten nach HGB/IFRS in Abstimmung mit Wirtschaftsprüfern
- Koordination & organisatorische Begleitung der Abschlussprüfung in Abstimmung mit Wirtschaftsprüfern und AIFM-/Fondsstrukturen
- Aufbereitung & strukturierte Bereitstellung investorenbezogener Reporting-Pakete nach Fonds- und AIFM-Vorgaben
- Aufbereitung & Übermittlung regulatorischer Meldungen nach deutschem Recht